有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,719,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,939,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,023,779,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,384,870,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8933円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,239,607,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,210,607,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,331,379,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6639円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
