有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/24-2024/07/23)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,185,869,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,986,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,179,883,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,224,896,533口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9798円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,331,793,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,063,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,329,730,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,360,912,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9163円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
