有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,749,723,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,245,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,692,477,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,747,078,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,957,202,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,540,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,498,662,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,579,695,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5135円 |
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