有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,150,283,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,149,582,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,148,689,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,004,947,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,910,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,734,036,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,415,417,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7879円 |
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