- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年5月16日)
平成28年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,605,200,551円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,261,990円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,938,561円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,655,007,800口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,789円) | |