有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,894,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,846,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,295,047,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,270,233,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195 | 円) |