有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

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【提出】
2018/02/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年11月末日現在
Ⅰ 資産総額1,921,970,785円
Ⅱ 負債総額4,058,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,917,912,748円
Ⅳ 発行済口数1,879,846,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0202円
(1万口当たり純資産額)(10,202円)

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