- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
平成29年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,194,978,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,013,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,189,965,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,214,760,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,888 | 円) |