有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/16-2023/11/14)

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【提出】
2024/02/14 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2023年11月末日現在
Ⅰ 資産総額653,858,705円
Ⅱ 負債総額2,677,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)651,180,862円
Ⅳ 発行済口数689,988,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9438円
(1万口当たり純資産額)(9,438円)

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