有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
平成30年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,575,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,892,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,631,682,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,643,416,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,929 | 円) |