有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

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【提出】
2019/08/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
令和元年5月末日現在
Ⅰ 資産総額1,376,944,480円
Ⅱ 負債総額3,691,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,373,253,018円
Ⅳ 発行済口数1,406,589,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9763円
(1万口当たり純資産額)(9,763円)

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