有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

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【提出】
2021/02/16 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2020年11月末日現在
Ⅰ 資産総額1,053,998,413円
Ⅱ 負債総額3,572,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,050,425,544円
Ⅳ 発行済口数1,008,157,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0419円
(1万口当たり純資産額)(10,419円)

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