有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

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【提出】
2021/08/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2021年5月末日現在
Ⅰ 資産総額975,706,307円
Ⅱ 負債総額560,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)975,146,303円
Ⅳ 発行済口数899,252,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0844円
(1万口当たり純資産額)(10,844円)

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