有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

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【提出】
2020/08/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2020年5月末日現在
Ⅰ 資産総額1,064,591,727円
Ⅱ 負債総額537,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,064,053,728円
Ⅳ 発行済口数1,091,215,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9751円
(1万口当たり純資産額)(9,751円)

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