有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/15 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2022年5月末日現在
Ⅰ 資産総額775,375,909円
Ⅱ 負債総額388,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)774,987,039円
Ⅳ 発行済口数777,779,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9964円
(1万口当たり純資産額)(9,964円)

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