有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

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【提出】
2022/02/15 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2021年11月末日現在
Ⅰ 資産総額925,241,669円
Ⅱ 負債総額3,281,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)921,960,467円
Ⅳ 発行済口数851,433,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0828円
(1万口当たり純資産額)(10,828円)

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