ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

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【提出】: 2018/06/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	日本	104,725,108	80,003	837,832,396	80,028	838,094,094	98.69

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.69
合計		98.69

開示資料

決算

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