有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
2)種類別投資比率
1)主要銘柄の明細
| 種類 | 銘柄 | 国/ | 数量 | 簿価 | 簿価金額 | 評価 | 評価金額 | 投資 |
| 地域 | 単価 | 単価 | 比率 | |||||
| (口) | (円) | (円) | (円) | (円) | (%) | |||
| 親投資信託 | 朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド | 日本 | 102,028,666 | 5.9687 | 608,978,498 | 6.3762 | 650,555,180 | 99.53 |
| 受益証券 |
2)種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 | |
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