有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/15 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	107,920,246	18.3552	1,980,905,518	18.6457	2,012,248,530	99.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,300	26,207.34	3,912,756,818	26,905.59	4,017,005,125	3.37
2	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	133,800	30,353.65	4,061,318,959	27,393.92	3,665,306,496	3.07
3	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	297,600	10,899.50	3,243,692,629	12,184.33	3,626,059,346	3.04
4	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	69,500	39,002.76	2,710,692,411	50,238.63	3,491,585,237	2.93
5	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	2,091,500	1,925.01	4,026,175,983	1,624.28	3,397,183,293	2.85
6	オランダ	株式	AKZO NOBEL NV	素材	320,333	10,796.20	3,458,380,288	10,551.94	3,380,136,390	2.84
7	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	110,200	33,018.63	3,638,653,996	29,879.64	3,292,736,328	2.76
8	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	952,700	2,401.58	2,287,985,456	3,317.14	3,160,241,183	2.65
9	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	60,500	47,954.24	2,901,232,004	50,946.73	3,082,277,528	2.59
10	アメリカ	株式	AIRBNB INC	消費者サービス	167,200	18,069.77	3,021,266,726	18,300.32	3,059,815,109	2.57
11	アメリカ	株式	COREBRIDGE FINANCIAL INC	金融サービス	601,600	4,676.32	2,813,274,593	4,920.48	2,960,163,174	2.48
12	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	93,400	35,295.66	3,296,615,425	31,596.51	2,951,114,688	2.48
13	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	207,100	12,776.64	2,646,043,141	13,512.70	2,798,480,480	2.35
14	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	279,100	8,048.36	2,246,297,889	10,012.98	2,794,624,392	2.34
15	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	266,894	11,439.27	3,053,072,954	10,131.76	2,704,107,661	2.27
16	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	886,203	2,478.85	2,196,766,078	3,011.84	2,669,103,770	2.24
17	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	122,387	25,629.64	3,136,735,118	21,163.21	2,590,101,905	2.17
18	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	3,791,700	600.15	2,275,589,674	682.42	2,587,539,384	2.17
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	352,900	4,882.43	1,723,010,000	7,068.95	2,494,632,455	2.09
20	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	171,700	14,740.60	2,530,962,531	14,270.14	2,450,184,412	2.06
21	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	206,700	12,376.39	2,558,200,722	11,597.75	2,397,255,338	2.01
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,800	57,037.81	2,783,445,421	47,767.77	2,331,067,274	1.96
23	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	590,500	4,845.07	2,861,019,659	3,821.74	2,256,743,139	1.89
24	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	46,961	54,916.57	2,578,937,174	47,595.44	2,235,129,796	1.88
25	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	249,000	11,133.62	2,772,271,478	8,765.37	2,182,577,827	1.83
26	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	208,178	7,640.04	1,590,488,518	10,415.85	2,168,352,695	1.82
27	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	440,500	4,061.66	1,789,161,935	4,835.43	2,130,009,580	1.79
28	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	143,700	16,757.15	2,408,002,597	14,606.62	2,098,972,501	1.76
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	267,900	6,068.34	1,625,710,644	7,804.28	2,090,769,184	1.75
30	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,191,800	1,645.20	1,960,760,924	1,746.05	2,080,950,732	1.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.74
		素材	5.01
		資本財	8.32
		運輸	4.41
		自動車・自動車部品	3.69
		耐久消費財・アパレル	6.69
		消費者サービス	3.99
		メディア・娯楽	3.52
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.47
		生活必需品流通・小売り	3.04
		食品・飲料・タバコ	6.03
		ヘルスケア機器・サービス	8.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.11
		銀行	4.10
		金融サービス	7.62
		保険	6.15
		ソフトウェア・サービス	4.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.29
合計			96.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算