有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/17-2023/03/16)

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【提出】: 2023/06/15 9:36
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	83,908,875	12.0171	1,008,347,449	12.8998	1,082,407,705	99.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	490,800	12,843.72	6,303,699,515	13,471.84	6,611,979,906	5.66
2	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	61,042,800	76.09	4,644,787,630	79.08	4,827,753,699	4.13
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	441,300	10,217.44	4,508,959,978	10,333.00	4,559,955,195	3.90
4	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	479,600	8,124.01	3,896,279,250	8,419.70	4,038,088,887	3.46
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	126,500	29,696.58	3,756,618,200	30,863.49	3,904,232,244	3.34
6	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	768,700	4,583.06	3,522,998,262	4,805.74	3,694,175,951	3.16
7	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	2,235,100	1,395.67	3,119,463,134	1,648.26	3,684,046,041	3.15
8	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	377,493	7,731.86	2,918,724,537	8,980.07	3,389,913,715	2.90
9	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	196,400	16,549.65	3,250,352,489	17,244.06	3,386,734,209	2.90
10	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	319,534	9,396.02	3,002,349,644	10,502.04	3,355,758,977	2.87
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	1,773,200	1,709.49	3,031,283,666	1,845.16	3,271,848,705	2.80
12	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	667,600	4,438.77	2,963,326,389	4,868.50	3,250,213,137	2.78
13	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	709,150	4,318.41	3,062,402,012	4,507.84	3,196,740,551	2.74
14	アイルランド	株式	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	運輸	256,955	11,717.25	3,010,807,901	12,419.62	3,191,284,819	2.73
15	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,543,600	1,935.89	2,988,240,113	2,042.26	3,152,441,489	2.70
16	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE PLC	各種金融	1,563,600	1,926.91	3,012,919,821	2,007.41	3,138,794,094	2.69
17	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	259,600	11,088.34	2,878,533,984	12,085.80	3,137,473,758	2.69
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	228,400	12,845.89	2,934,002,098	13,620.06	3,110,821,704	2.66
19	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	347,900	8,126.80	2,827,315,250	8,837.91	3,074,711,672	2.63
20	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	32,900	78,586.79	2,585,505,589	86,645.11	2,850,624,185	2.44
21	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	360,489	7,247.91	2,612,792,878	7,691.32	2,772,639,139	2.37
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	712,300	3,803.82	2,709,464,161	3,778.89	2,691,709,758	2.30
23	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	57,640	45,682.96	2,633,165,852	46,608.64	2,686,522,384	2.30
24	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	154,900	15,793.13	2,446,356,394	16,810.25	2,603,909,150	2.23
25	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	170,700	14,590.57	2,490,611,228	15,088.89	2,575,673,523	2.21
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	448,400	5,395.48	2,419,333,483	5,505.54	2,468,684,136	2.11
27	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	74,300	29,348.31	2,180,580,112	30,578.37	2,271,972,891	1.95
28	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	2,857,400	687.75	1,965,182,950	772.50	2,207,349,958	1.89
29	アメリカ	株式	PARKER-HANNIFIN CORP	資本財	45,300	41,861.83	1,896,341,050	44,942.19	2,035,881,302	1.74
30	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	77,500	24,174.85	1,873,551,062	24,845.26	1,925,507,650	1.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.92
		素材	2.48
		資本財	9.61
		運輸	2.73
		自動車・自動車部品	7.07
		耐久消費財・アパレル	2.86
		メディア・娯楽	13.04
		小売	8.69
		食品・飲料・タバコ	2.63
		ヘルスケア機器・サービス	2.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.95
		銀行	6.44
		各種金融	7.81
		保険	8.09
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.37
		ソフトウェア・サービス	9.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.01
合計			96.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/17-2023/03/16)

開示資料

決算