有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド	88,730,673	12.2057	1,083,019,976	10.9887	975,034,746	98.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	453,100	18,659.58	8,454,656,309	14,107.39	6,392,058,500	6.14
2	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	313,100	18,283.71	5,724,629,789	16,296.91	5,102,564,838	4.90
3	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	527,834	6,085.60	3,212,188,280	7,505.95	3,961,899,202	3.80
4	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	821,400	6,100.84	5,011,234,330	4,816.38	3,956,175,025	3.80
5	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	58,884,600	76.36	4,496,773,281	65.84	3,877,215,150	3.72
6	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	443,100	8,700.39	3,855,145,607	7,461.83	3,306,340,241	3.17
7	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	727,800	6,009.61	4,373,797,797	4,439.87	3,231,340,734	3.10
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	131,600	29,625.23	3,898,681,235	22,717.11	2,989,572,781	2.87
9	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	386,989	12,669.42	4,902,928,847	7,682.17	2,972,915,480	2.85
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	464,293	7,132.15	3,311,408,113	6,292.36	2,921,500,094	2.80
11	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	211,600	13,822.11	2,924,759,429	13,735.22	2,906,374,351	2.79
12	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	419,500	7,913.23	3,319,601,479	6,791.51	2,849,038,613	2.73
13	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	1,968,400	1,328.40	2,614,822,560	1,417.88	2,790,959,913	2.68
14	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	217,900	13,739.14	2,993,759,441	11,651.73	2,538,913,797	2.44
15	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	681,700	4,966.14	3,385,422,779	3,714.37	2,532,090,460	2.43
16	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	771,050	3,472.00	2,677,091,534	3,229.95	2,490,454,798	2.39
17	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	3,156,000	691.26	2,181,628,461	787.17	2,484,315,147	2.38
18	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	4,316,673	1,040.60	4,491,946,594	568.76	2,455,169,237	2.36
19	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	265,100	11,623.42	3,081,370,733	8,891.33	2,357,092,643	2.26
20	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	76,300	32,653.03	2,491,426,200	29,292.16	2,234,992,327	2.15
21	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	337,300	7,417.06	2,501,775,988	6,597.24	2,225,250,266	2.14
22	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	1,584,900	1,610.36	2,552,262,772	1,394.67	2,210,417,681	2.12
23	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,308,100	1,932.51	2,527,920,048	1,620.31	2,119,531,697	2.03
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	50,700	48,511.34	2,459,525,444	41,527.16	2,105,427,199	2.02
25	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	45,040	82,420.05	3,712,199,485	45,266.15	2,038,787,752	1.96
26	アメリカ	株式	NOV INC	エネルギー	882,600	2,797.72	2,469,275,792	2,279.30	2,011,718,476	1.93
27	アイルランド	株式	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	運輸	237,100	11,574.70	2,744,362,376	8,345.40	1,978,694,411	1.90
28	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	431,803	4,938.02	2,132,252,282	4,480.42	1,934,659,402	1.86
29	アメリカ	株式	PARKER-HANNIFIN CORP	資本財	46,200	36,119.76	1,668,732,988	35,559.54	1,642,850,914	1.58
30	アメリカ	株式	PINTEREST INC	メディア・娯楽	480,600	3,031.39	1,456,890,697	3,358.14	1,613,923,958	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.93
		素材	2.87
		資本財	10.10
		運輸	1.90
		自動車・自動車部品	8.04
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	0.99
		メディア・娯楽	13.15
		小売	7.58
		食品・飲料・タバコ	3.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.07
		銀行	7.20
		各種金融	5.16
		保険	7.14
		不動産	0.52
		ソフトウェア・サービス	9.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.26
		電気通信サービス	1.84
合計			96.54