有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド	87,985,870	11.3027	994,477,893	12.1163	1,066,063,196	99.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	26,625	277,785.61	7,396,041,909	331,573.11	8,828,134,229	7.71
2	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	313,100	15,162.31	4,747,321,878	16,502.61	5,166,967,379	4.51
3	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	817,300	6,605.64	5,398,796,321	6,165.46	5,039,031,112	4.40
4	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	63,584,800	64.28	4,087,739,622	77.74	4,943,173,914	4.32
5	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	733,300	6,956.61	5,101,282,907	6,470.54	4,744,851,345	4.14
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	822,900	4,314.91	3,550,742,073	5,431.15	4,469,295,475	3.90
7	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	3,454,531	1,448.11	5,002,559,196	1,197.65	4,137,344,823	3.61
8	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REG	自動車・自動車部品	359,900	9,354.97	3,366,855,215	11,132.76	4,006,681,944	3.50
9	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	469,589	6,549.52	3,075,582,726	8,158.09	3,830,952,096	3.34
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	143,200	28,227.80	4,042,221,046	26,680.13	3,820,594,831	3.34
11	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	360,234	10,295.90	3,708,935,845	10,160.88	3,660,297,364	3.20
12	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	42,540	71,355.59	3,035,466,937	80,281.71	3,415,183,982	2.98
13	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	301,800	7,684.82	2,319,279,678	10,938.46	3,301,228,465	2.88
14	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	61,900	46,960.38	2,906,847,903	53,152.09	3,290,114,495	2.87
15	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	216,900	13,463.48	2,920,230,431	13,415.08	2,909,731,026	2.54
16	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	346,700	7,138.29	2,474,847,882	8,229.68	2,853,231,928	2.49
17	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,352,500	1,696.80	2,294,922,811	1,976.94	2,673,818,518	2.33
18	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	595,300	3,343.03	1,990,108,557	4,167.14	2,480,699,752	2.17
19	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	4,246,200	494.03	2,097,768,544	563.53	2,392,900,151	2.09
20	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	324,400	6,740.91	2,186,752,121	7,230.65	2,345,624,222	2.05
21	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	184,700	13,278.95	2,452,623,265	11,199.90	2,068,622,472	1.81
22	オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	7,667,835	235.37	1,804,797,493	261.04	2,001,684,492	1.75
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	50,700	43,246.88	2,192,617,232	37,855.52	1,919,274,869	1.68
24	イギリス	株式	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	電気通信サービス	584,800	2,955.42	1,728,329,616	3,255.50	1,903,821,546	1.66
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	106,300	13,827.99	1,469,915,921	16,768.85	1,782,528,861	1.56
26	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	492,403	3,624.93	1,784,929,509	3,375.99	1,662,352,036	1.45
27	アメリカ	株式	NOV INC	エネルギー	938,700	1,856.90	1,743,074,079	1,675.49	1,572,787,907	1.37
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,600	9,797.54	1,583,282,706	9,544.33	1,542,365,279	1.35
29	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	636,600	2,884.56	1,836,311,353	2,415.22	1,537,531,598	1.34
30	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	77,900	23,253.81	1,811,472,073	19,300.02	1,503,472,282	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.37
		素材	4.45
		資本財	7.49
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	10.72
		耐久消費財・アパレル	0.32
		消費者サービス	1.36
		メディア・娯楽	12.85
		小売	5.85
		食品・飲料・タバコ	3.33
		ヘルスケア機器・サービス	7.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.49
		銀行	10.05
		各種金融	6.10
		保険	4.31
		不動産	0.51
		ソフトウェア・サービス	8.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
		電気通信サービス	2.63
新株予約権付社債券等	―	―	0.30
合計			98.36