有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)

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【提出】: 2024/06/17 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	80,992,958	15.9096	1,288,566,427	16.5564	1,340,951,809	98.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	59,479,400	94.79	5,638,343,186	98.97	5,887,001,689	4.40
2	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	438,300	11,935.31	5,231,246,689	12,048.74	5,280,964,670	3.95
3	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	2,611,300	1,868.91	4,880,298,224	1,962.27	5,124,085,052	3.83
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	204,900	21,418.34	4,388,617,896	22,852.31	4,682,438,585	3.50
5	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	493,093	8,410.38	4,147,103,730	8,745.27	4,312,233,195	3.23
6	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	920,400	4,283.86	3,942,870,581	4,640.91	4,271,496,509	3.20
7	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,300	38,271.76	4,183,104,395	38,290.07	4,185,105,187	3.13
8	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	2,896,600	1,516.73	4,393,360,477	1,420.76	4,115,386,740	3.08
9	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	592,100	6,169.50	3,652,961,075	6,866.44	4,065,621,196	3.04
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	704,200	5,364.13	3,777,426,161	5,741.46	4,043,141,202	3.03
11	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	64,500	69,325.14	4,471,472,080	59,802.97	3,857,291,823	2.89
12	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	166,800	20,534.03	3,425,077,406	22,543.43	3,760,244,941	2.81
13	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	85,040	44,044.91	3,745,579,575	44,004.28	3,742,124,677	2.80
14	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	780,978	4,430.37	3,460,024,907	4,746.20	3,706,680,127	2.77
15	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	727,400	4,903.63	3,566,903,062	4,940.50	3,593,725,737	2.69
16	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	146,200	22,689.23	3,317,166,515	24,198.34	3,537,798,214	2.65
17	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	80,000	41,189.76	3,295,181,345	41,637.75	3,331,020,000	2.49
18	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	69,600	43,554.06	3,031,362,882	45,348.07	3,156,225,811	2.36
19	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	411,050	7,620.04	3,132,218,757	7,665.75	3,151,006,702	2.36
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	259,700	11,544.95	2,998,224,340	11,835.71	3,073,736,406	2.30
21	アメリカ	株式	COREBRIDGE FINANCIAL INC	金融サービス	705,900	3,852.11	2,719,209,852	4,350.00	3,070,671,565	2.30
22	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	143,100	18,187.40	2,602,617,738	19,271.46	2,757,746,613	2.06
23	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	131,600	20,385.26	2,682,701,336	20,808.27	2,738,369,161	2.05
24	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	3,275,600	811.25	2,657,349,035	832.38	2,726,546,090	2.04
25	アメリカ	株式	KROGER CO/THE	生活必需品流通・小売り	307,700	8,491.22	2,612,749,020	8,650.05	2,661,621,400	1.99
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	342,400	6,988.88	2,392,993,628	7,560.00	2,588,544,000	1.94
27	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	208,500	11,446.08	2,386,509,128	11,882.65	2,477,533,943	1.85
28	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,816,800	1,388.87	2,523,316,995	1,358.63	2,468,368,068	1.85
29	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	86,300	26,418.48	2,279,915,625	27,311.33	2,356,968,280	1.76
30	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	711,403	3,236.32	2,302,329,147	3,237.14	2,302,915,234	1.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.06
		素材	2.04
		資本財	7.78
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	6.99
		耐久消費財・アパレル	3.49
		消費者サービス	1.40
		メディア・娯楽	9.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.38
		生活必需品流通・小売り	1.99
		食品・飲料・タバコ	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	3.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.73
		銀行	7.43
		金融サービス	15.72
		保険	10.23
		ソフトウェア・サービス	1.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.63
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)

開示資料

決算