ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/	数量	簿価	簿価金額	評価	評価金額	投資
		地域		単価		単価		比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託	朝日Nvest バリュー型	日本	110,013,276	81,023	891,360,566	74,074	814,912,340	99.74
受益証券	外国株マザーファンド

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.74
合計		99.74

開示資料

決算

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