訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/07/22 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	128,633,847	20.0618	2,580,632,271	19.4318	2,499,587,188	98.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,800	26,340.43	3,392,648,228	26,565.66	3,421,657,111	3.00
2	アメリカ	株式	AIRBNB INC	消費者サービス	169,300	20,206.40	3,420,944,817	19,681.22	3,332,031,900	2.92
3	アメリカ	株式	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	資本財	319,200	11,615.22	3,707,579,637	10,248.30	3,271,259,914	2.87
4	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	109,900	30,837.78	3,389,072,125	29,582.59	3,251,127,344	2.85
5	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	82,700	39,018.79	3,226,854,481	37,153.56	3,072,599,412	2.70
6	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	203,500	15,569.84	3,168,464,203	14,841.53	3,020,252,820	2.65
7	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	257,794	11,876.47	3,061,684,113	11,547.50	2,976,876,472	2.61
8	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	269,600	9,019.50	2,431,657,738	10,535.07	2,840,254,980	2.49
9	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	298,800	8,779.78	2,623,401,177	9,313.01	2,782,727,388	2.44
10	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	891,300	3,392.16	3,023,439,294	3,106.96	2,769,238,261	2.43
11	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	106,700	25,450.95	2,715,616,511	24,512.74	2,615,510,051	2.30
12	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	55,600	46,286.24	2,573,514,959	46,320.43	2,575,416,108	2.26
13	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,542,200	1,700.57	2,622,619,178	1,662.75	2,564,296,134	2.25
14	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	2,154,300	1,094.33	2,357,519,756	1,168.05	2,516,332,377	2.21
15	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	339,200	7,087.97	2,404,239,515	7,164.91	2,430,338,032	2.13
16	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	96,700	25,450.59	2,461,072,714	25,091.56	2,426,354,548	2.13
17	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	168,900	14,889.95	2,514,913,232	14,316.98	2,418,138,699	2.12
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	87,300	30,341.33	2,648,798,332	26,964.93	2,354,039,105	2.07
19	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	603,003	3,936.24	2,373,567,906	3,878.68	2,338,860,983	2.05
20	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	329,078	8,423.54	2,772,003,156	7,074.12	2,327,938,479	2.04
21	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	540,300	4,382.10	2,367,649,260	4,228.82	2,284,834,688	2.01
22	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	205,600	13,659.16	2,808,324,543	11,079.68	2,277,983,030	2.00
23	オランダ	株式	AKZO NOBEL NV	素材	247,933	9,406.29	2,332,132,054	9,098.97	2,255,934,954	1.98
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	177,800	14,021.33	2,492,993,985	12,680.98	2,254,679,399	1.98
25	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	49,361	46,636.96	2,302,047,341	45,532.22	2,247,516,168	1.97
26	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,492,500	1,685.51	2,515,624,927	1,492.31	2,227,281,630	1.95
27	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	46,100	45,545.70	2,099,656,780	47,044.66	2,168,759,056	1.90
28	アメリカ	株式	COREBRIDGE FINANCIAL INC	金融サービス	594,100	3,755.93	2,231,403,943	3,634.07	2,159,002,413	1.89
29	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	83,400	26,639.86	2,221,764,882	25,443.30	2,121,971,487	1.86
30	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	84,100	25,475.95	2,142,528,138	24,731.83	2,079,947,509	1.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.66
		素材	4.19
		資本財	9.60
		運輸	4.34
		自動車・自動車部品	2.12
		耐久消費財・アパレル	5.63
		消費者サービス	5.49
		メディア・娯楽	4.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.62
		生活必需品流通・小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	7.12
		ヘルスケア機器・サービス	5.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.05
		銀行	4.04
		金融サービス	8.11
		保険	4.55
		ソフトウェア・サービス	11.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
合計			95.64

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/16)

開示資料

決算