有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/19-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/16 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	90,125,800	15.3706	1,385,287,621	16.4070	1,478,694,000	98.42

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	976,400	4,189.82	4,090,940,639	4,844.28	4,729,955,529	3.97
2	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	2,847,100	1,739.48	4,952,497,833	1,617.13	4,604,133,385	3.87
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	446,600	11,598.32	5,179,811,103	9,484.49	4,235,773,547	3.56
4	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	89,500	62,146.56	5,562,117,317	42,543.89	3,807,678,647	3.20
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	152,100	20,414.74	3,105,083,371	23,400.58	3,559,228,750	2.99
6	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	104,000	35,829.51	3,726,269,238	33,511.57	3,485,203,977	2.93
7	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	134,700	21,388.09	2,880,975,791	25,460.17	3,429,485,896	2.88
8	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	317,200	10,454.52	3,316,174,775	10,644.80	3,376,531,638	2.84
9	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	744,900	4,558.79	3,395,847,290	4,513.12	3,361,825,025	2.82
10	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	150,200	19,355.61	2,907,213,418	21,279.61	3,196,198,278	2.69
11	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	360,893	8,502.47	3,068,482,266	8,767.21	3,164,027,822	2.66
12	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	64,540	41,334.60	2,667,735,600	46,561.38	3,005,071,504	2.52
13	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,056,303	2,800.21	2,957,879,820	2,820.34	2,979,138,673	2.50
14	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	71,100	38,828.26	2,760,689,941	41,822.03	2,973,546,401	2.50
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	519,900	5,055.49	2,628,352,682	5,623.56	2,923,689,884	2.46
16	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE PLC	金融サービス	2,051,100	836.71	1,716,178,753	1,411.71	2,895,561,868	2.43
17	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	430,400	5,814.82	2,502,698,614	6,634.09	2,855,312,508	2.40
18	アメリカ	株式	COREBRIDGE FINANCIAL INC	金融サービス	676,100	3,663.87	2,477,148,660	4,124.89	2,788,842,862	2.34
19	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	2,072,210	1,505.31	3,119,331,697	1,337.20	2,770,979,934	2.33
20	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	56,900	42,537.51	2,420,384,791	47,270.99	2,689,719,615	2.26
21	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	115,900	19,215.73	2,227,104,254	22,639.83	2,623,956,598	2.20
22	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	22,047,600	93.60	2,063,758,984	113.47	2,501,781,299	2.10
23	アメリカ	株式	KROGER CO/THE	生活必需品流通・小売り	307,700	8,004.43	2,462,965,905	8,067.09	2,482,246,547	2.09
24	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,317,100	1,317.31	1,735,032,557	1,882.92	2,480,000,517	2.08
25	オランダ	株式	AKZO NOBEL NV	素材	237,000	9,021.94	2,138,200,107	10,267.29	2,433,348,204	2.04
26	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	230,100	10,881.73	2,503,887,270	10,467.81	2,408,644,968	2.02
27	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	75,187	33,092.91	2,488,156,944	31,870.05	2,396,213,976	2.01
28	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	2,891,000	787.76	2,277,419,735	815.79	2,358,459,341	1.98
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	393,900	6,690.62	2,635,438,813	5,809.14	2,288,220,246	1.92
30	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	344,778	4,326.93	1,491,830,340	6,323.79	2,180,303,996	1.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.57
		素材	4.03
		資本財	7.02
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	6.47
		耐久消費財・アパレル	3.20
		消費者サービス	1.49
		メディア・娯楽	8.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.79
		生活必需品流通・小売り	2.09
		食品・飲料・タバコ	3.20
		ヘルスケア機器・サービス	5.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.45
		銀行	4.56
		金融サービス	15.21
		保険	9.11
		ソフトウェア・サービス	2.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.35
合計			96.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/19-2024/09/17)

開示資料

決算