有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

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【提出】: 2021/06/15 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	94,407,505	10.7918	1,018,828,786	11.2374	1,060,894,896	98.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	24,975	225,116.83	5,622,292,856	264,687.91	6,610,580,745	6.30
2	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	78,842,200	62.46	4,924,911,445	69.06	5,445,541,860	5.19
3	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	756,300	6,340.44	4,795,278,935	6,162.17	4,660,449,247	4.44
4	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	302,100	14,641.50	4,423,199,910	15,051.94	4,547,193,310	4.34
5	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	599,800	7,002.06	4,199,841,286	7,015.26	4,207,758,046	4.01
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	933,500	4,121.17	3,847,114,012	4,478.11	4,180,317,832	3.99
7	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	3,462,031	1,419.48	4,914,313,637	1,157.12	4,006,014,530	3.82
8	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REG	自動車・自動車部品	377,500	9,286.81	3,505,773,191	9,726.34	3,671,694,520	3.50
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	125,400	28,172.77	3,532,866,023	28,569.23	3,582,582,132	3.42
10	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	41,040	68,161.26	2,797,338,276	72,979.83	2,995,092,309	2.86
11	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	114,807	25,942.66	2,978,399,181	25,346.78	2,909,988,575	2.77
12	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	447,189	6,227.32	2,784,792,128	6,491.13	2,902,765,824	2.77
13	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	194,051	15,081.52	2,926,585,553	14,909.59	2,893,220,927	2.76
14	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	301,800	7,364.36	2,222,566,511	8,264.51	2,494,231,864	2.38
15	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	682,900	3,203.78	2,187,865,808	3,490.11	2,383,401,036	2.27
16	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	337,500	6,839.21	2,308,233,915	6,942.29	2,343,023,280	2.23
17	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,352,500	1,686.83	2,281,440,550	1,657.13	2,241,274,343	2.14
18	イギリス	株式	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	電気通信サービス	756,700	2,832.71	2,143,515,899	2,954.18	2,235,429,217	2.13
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	50,700	41,443.50	2,101,185,845	42,368.32	2,148,074,001	2.05
20	オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	8,965,635	236.45	2,119,946,810	225.43	2,021,167,926	1.93
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	125,900	13,660.13	1,719,811,553	15,580.09	1,961,534,540	1.87
22	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	39,400	44,265.77	1,744,071,509	48,761.42	1,921,200,153	1.83
23	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	543,403	3,473.77	1,887,661,224	3,501.01	1,902,459,446	1.81
24	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	354,100	4,531.89	1,604,745,624	4,782.02	1,693,315,761	1.61
25	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	360,200	4,471.55	1,610,653,637	4,417.11	1,591,043,562	1.52
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,600	9,414.23	1,464,855,444	9,382.64	1,459,938,908	1.39
27	アメリカ	株式	NOV INC	エネルギー	846,600	1,802.63	1,526,113,696	1,660.09	1,405,434,903	1.34
28	イギリス	株式	TRAVIS PERKINS PLC	資本財	599,101	2,242.88	1,343,717,399	2,324.83	1,392,810,973	1.33
29	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	172,500	6,917.59	1,193,285,293	7,820.40	1,349,020,294	1.29
30	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	195,100	6,773.15	1,321,442,527	6,893.09	1,344,841,937	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.34
		素材	2.55
		資本財	9.19
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	10.70
		耐久消費財・アパレル	0.47
		消費者サービス	0.51
		メディア・娯楽	12.70
		小売	5.83
		食品・飲料・タバコ	2.43
		ヘルスケア機器・サービス	6.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.40
		銀行	11.27
		各種金融	6.05
		保険	4.56
		ソフトウェア・サービス	8.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.34
		電気通信サービス	2.28
合計			95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

開示資料

決算