有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,988,762	99.86
投資信託受益証券	日本	49,910	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,378	△0.03
合 計(純資産総額)		31,029,294	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,754,128	100.18
投資信託受益証券	日本	49,910	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△69,893	△0.65
合 計(純資産総額)		10,734,145	100.00

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,168,297	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		572,829	1.37
合 計(純資産総額)		41,741,126	100.00