有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)

(1)【投資状況】(2025年5月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,153,494	99.92
投資信託受益証券	日本	49,625	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,515	△0.03
合 計(純資産総額)		47,188,604	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,586,244	98.46
投資信託受益証券	日本	49,625	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,452	1.07
合 計(純資産総額)		10,751,321	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	56,501,731	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,239,098	2.14
合 計(純資産総額)		57,740,829	100.00