有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)

(1)【投資状況】(2024年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,308,922	99.92
投資信託受益証券	日本	49,625	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,169	△0.03
合 計(純資産総額)		48,343,378	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,645,340	98.25
投資信託受益証券	日本	49,625	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,990	1.28
合 計(純資産総額)		10,833,955	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	58,642,920	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		311,942	0.52
合 計(純資産総額)		58,954,862	100.00