有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,920,106	99.89
投資信託受益証券	日本	49,705	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,432	△0.03
合 計(純資産総額)		34,957,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,999,644	97.67
投資信託受益証券	日本	49,705	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,864	1.83
合 計(純資産総額)		10,237,213	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,524,552	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,832	0.87
合 計(純資産総額)		44,919,384	100.00