有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

(1)【投資状況】(平成30年6月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,684,879	99.86
投資信託受益証券	日本	49,890	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,961	△0.03
合 計(純資産総額)		29,725,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,393,434	100.22
投資信託受益証券	日本	49,890	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△72,962	△0.70
合 計(純資産総額)		10,370,362	100.00

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	39,636,880	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		441,399	1.10
合 計(純資産総額)		40,078,279	100.00