有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,359,280	99.85
投資信託受益証券	日本	49,865	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,153	△0.02
合 計(純資産総額)		29,400,992	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,936,061	98.46
投資信託受益証券	日本	49,865	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,937	1.03
合 計(純資産総額)		10,090,863	100.00

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	38,509,810	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		786,581	2.00
合 計(純資産総額)		39,296,391	100.00