有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)

(1)【投資状況】(2022年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,044,760	99.91
投資信託受益証券	日本	49,680	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,962	△0.05
合 計(純資産総額)		37,074,478	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,067,503	95.05
投資信託受益証券	日本	49,680	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,296	4.47
合 計(純資産総額)		10,591,479	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	45,731,731	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,380,341	2.92
合 計(純資産総額)		47,112,072	100.00