有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】(2020年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,297,861	99.86
投資信託受益証券	日本	49,795	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,132	△0.03
合 計(純資産総額)		30,337,524	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,261,984	100.30
投資信託受益証券	日本	49,795	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△84,084	△0.74
合 計(純資産総額)		11,227,695	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	40,985,141	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		573,687	1.38
合 計(純資産総額)		41,558,828	100.00