有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)

(1)【投資状況】(2023年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,137,942	99.90
投資信託受益証券	日本	49,655	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,793	△0.03
合 計(純資産総額)		38,173,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,780,686	103.20
投資信託受益証券	日本	49,655	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△384,547	△3.68
合 計(純資産総額)		10,445,794	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	47,528,780	97.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,388,386	2.83
合 計(純資産総額)		48,917,166	100.00