有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)

(1)【投資状況】(2023年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,468,303	99.91
投資信託受益証券	日本	49,635	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,210	△0.02
合 計(純資産総額)		43,505,728	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,031,000	97.65
投資信託受益証券	日本	49,635	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,321	1.86
合 計(純資産総額)		10,271,956	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	51,898,746	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,601,946	2.99
合 計(純資産総額)		53,500,692	100.00