有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

(1)【投資状況】(2021年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,316,218	99.88
投資信託受益証券	日本	49,750	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,193	△0.03
合 計(純資産総額)		33,354,775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,516,206	100.68
投資信託受益証券	日本	49,750	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△134,964	△1.08
合 計(純資産総額)		12,430,992	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	45,217,142	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		614,310	1.34
合 計(純資産総額)		45,831,452	100.00