有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)

(1)【投資状況】(2026年5月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,224,422	99.95
投資信託受益証券	日本	49,670	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,199	△0.02
合 計(純資産総額)		65,256,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,123,481	101.19
投資信託受益証券	日本	49,670	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△181,530	△1.65
合 計(純資産総額)		10,991,621	100.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	74,994,034	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,352,875	1.77
合 計(純資産総額)		76,346,909	100.00