有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,254,052,000	55.89
	シンガポール	347,234,691	15.48
	オーストラリア	332,612,181	14.82
	香港	247,198,328	11.02
	小計	2,181,097,200	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,679,091	2.79
合計(純資産総額)		2,243,776,291	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	20,829,500	△0.92

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	283,000	757.12	214,264,960	743.60	210,438,800	9.38
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	307	284,500	87,341,500	293,400	90,073,800	4.01
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	454	182,114.1	82,679,803	183,800	83,445,200	3.72
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	162	520,000	84,240,000	510,000	82,620,000	3.68
日本	投資証券	GLP投資法人	621	130,990.81	81,345,296	131,500	81,661,500	3.64
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	429	168,800	72,415,200	170,000	72,930,000	3.25
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	117	605,000	70,785,000	590,000	69,030,000	3.08
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	588,510	114.84	67,589,049	115.60	68,032,256	3.03
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	524	117,455.18	61,546,515	121,400	63,613,600	2.84
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	877	76,565.9	67,148,302	70,900	62,179,300	2.77
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	89,000	709.14	63,114,074	696.41	61,980,712	2.76
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	337	173,357.31	58,421,415	179,700	60,558,900	2.70
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	165,000	365.31	60,277,487	347.01	57,257,046	2.55
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	167,000	357.02	59,622,904	331.09	55,292,765	2.46
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	185	285,984.8	52,907,188	297,600	55,056,000	2.45
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	485	107,833.81	52,299,402	111,300	53,980,500	2.41
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	286,312	181.49	51,964,798	179.23	51,317,933	2.29
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	325,000	158.90	51,643,833	156.64	50,909,560	2.27
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	87,500	559.51	48,957,798	530.06	46,381,072	2.07
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	906	54,000	48,924,000	51,000	46,206,000	2.06
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	331	138,266.45	45,766,198	138,400	45,810,400	2.04
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	74	590,000	43,660,000	607,000	44,918,000	2.00
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	80	538,446.05	43,075,684	553,000	44,240,000	1.97
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	530	83,700	44,361,000	81,100	42,983,000	1.92
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	260,000	170.32	44,283,876	163.15	42,421,470	1.89
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	68	604,000	41,072,000	623,000	42,364,000	1.89
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	515,000	80.64	41,533,976	79.45	40,917,806	1.82
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	262	148,835.11	38,994,800	147,800	38,723,600	1.73
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	165,000	239.56	39,528,374	223.64	36,901,904	1.64
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	430,000	83.82	36,045,851	81.33	34,973,964	1.56

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合計	97.21

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成28年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	650,000.00	8,781,103	8,781,500	△0.39
	シンガポールドル	売建	160,000.00	12,076,080	12,048,000	△0.53

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。