有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,070,171,500	47.96
	シンガポール	469,761,425	21.05
	オーストラリア	369,614,389	16.56
	香港	257,856,740	11.56
	小計	2,167,404,054	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,982,880	2.87
合計(純資産総額)		2,231,386,934	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,110,000	0.99
	売建	―	24,514,000	△1.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	218,000	940.11	204,944,961	906.20	197,552,472	8.85
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,350	82,100	110,835,000	79,400	107,190,000	4.80
日本	投資証券	イオンリート投資法人	910	113,759.97	103,521,580	113,900	103,649,000	4.65
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	430	201,539.69	86,662,070	201,900	86,817,000	3.89
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	118,500	739.18	87,593,264	732.53	86,804,994	3.89
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	146	554,000	80,884,000	563,000	82,198,000	3.68
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	847,000	95.50	80,894,853	95.09	80,543,136	3.61
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	145	559,000	81,055,000	541,000	78,445,000	3.52
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	370,000	203.48	75,287,970	200.82	74,305,953	3.33
日本	投資証券	Oneリート投資法人	340	205,800	69,972,000	217,300	73,882,000	3.31
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	900	75,000	67,500,000	76,000	68,400,000	3.07
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	410	167,854.74	68,820,447	166,000	68,060,000	3.05
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,000	154.05	67,785,410	154.05	67,785,410	3.04
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	184,000	358.30	65,927,845	342.37	62,997,718	2.82
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	263,312	224.96	59,236,223	221.74	58,387,724	2.62
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	418,200	137.89	57,666,099	136.20	56,959,676	2.55
日本	投資証券	福岡リート投資法人	330	163,400	53,922,000	160,200	52,866,000	2.37
日本	投資証券	日本リート投資法人	160	321,234.85	51,397,576	323,500	51,760,000	2.32
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	367,100	135.37	49,694,877	132.04	48,475,371	2.17
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	400	109,000	43,600,000	109,600	43,840,000	1.96
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	70	620,000	43,400,000	619,000	43,330,000	1.94
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	153	280,700	42,947,100	280,000	42,840,000	1.92
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	113,000	388.38	43,887,312	375.99	42,487,717	1.90
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	120	327,654.35	39,318,522	343,000	41,160,000	1.84
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	110	373,000	41,030,000	366,500	40,315,000	1.81
オーストラリア	投資証券	DEXUS	48,000	838.07	40,227,633	836.92	40,172,458	1.80
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	240,000	172.74	41,458,560	166.93	40,063,320	1.80
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	90	444,409.21	39,996,829	437,000	39,330,000	1.76
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	340,000	109.62	37,272,840	110.87	37,696,395	1.69
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	257,000	133.91	34,414,973	131.45	33,784,526	1.51

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.13
合計	97.13

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2017年 9月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	250,000.00	22,072,537	22,110,000	0.99
	香港ドル	売建	1,700,000.00	24,492,818	24,514,000	△1.09

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。