有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005
第9期	1,075,155,438	12,544,746
第10期	63,024,743	116,200,541
第11期	22,118,743	420,030,825
第12期	21,567,738	371,720,246
第13期	8,999,913	92,569,363

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	5,304,258,800	40.93
	シンガポール	3,587,972,656	27.69
	オーストラリア	2,600,793,564	20.07
	香港	1,002,558,642	7.74
	インド	96,983,696	0.75
	小計	12,592,567,358	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	365,855,896	2.82
合計(純資産総額)		12,958,423,254	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	62,558,400	△0.48

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	7,798,300	129.73	1,011,699,973	135.85	1,059,421,670	8.18
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	475,500	2,039.64	969,848,820	2,121.52	1,008,782,760	7.78
香港	投資証券	LINK REIT	870,500	981.41	854,317,405	1,058.05	921,029,043	7.11
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,443,000	194.55	669,847,700	206.32	710,350,119	5.48
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,534,796	161.98	410,578,905	169.22	428,928,800	3.31
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,758	95,619.01	359,336,230	103,000.00	387,074,000	2.99
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,206,000	282.44	340,622,640	286.12	345,060,720	2.66
日本	投資証券	GLP投資法人	1,757	177,100.00	311,164,700	185,400.00	325,747,800	2.51
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	913	341,000.00	311,333,000	356,500.00	325,484,500	2.51
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	574	443,000.00	254,282,000	473,500.00	271,789,000	2.10
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	171,000	1,418.64	242,587,440	1,506.04	257,532,840	1.99
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	347	656,000.00	227,632,000	692,000.00	240,124,000	1.85
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,449	152,800.00	221,407,200	161,200.00	233,578,800	1.80
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,647	130,100.00	214,274,700	140,700.00	231,732,900	1.79
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,696,000	128.50	217,928,876	133.93	227,137,139	1.75
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	339	619,000.00	209,841,000	639,000.00	216,621,000	1.67
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	284	730,000.00	207,320,000	757,000.00	214,988,000	1.66
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	956,250	205.41	196,425,511	218.99	209,405,171	1.62
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	492	399,772.79	196,688,211	424,000.00	208,608,000	1.61
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	590	312,000.00	184,080,000	328,000.00	193,520,000	1.49
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	893	199,400.00	178,064,200	213,500.00	190,655,500	1.47
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	322	537,000.00	172,914,000	575,000.00	185,150,000	1.43
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,120	165,800.00	185,696,000	165,300.00	185,136,000	1.43
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,140	138,700.00	158,118,000	151,100.00	172,254,000	1.33
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	999,000	166.52	166,353,480	171.12	170,948,880	1.32
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,428	112,800.00	161,078,400	115,100.00	164,362,800	1.27
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	414,000	384.56	159,207,840	395.60	163,778,400	1.26
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	608,397	262.20	159,521,693	267.72	162,880,044	1.26
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	227	661,000.00	150,047,000	683,000.00	155,041,000	1.20
シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	1,460,000	93.20	136,078,862	102.25	149,290,402	1.15

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.18
合 計	97.18

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	4,000,000.00	62,475,200	62,558,400	△0.48

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。