有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,030,810,300	49.58
	オーストラリア	385,760,238	18.55
	シンガポール	348,850,315	16.78
	香港	270,955,914	13.03
	小計	2,036,376,767	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,753,531	2.06
合計(純資産総額)		2,079,130,298	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	41,239,000	1.98

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	240,000	756.65	181,597,440	783.37	188,008,800	9.04
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	373	336,000	125,328,000	336,500	125,514,500	6.04
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	381	284,917.35	108,553,514	289,400	110,261,400	5.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	140,500	654.10	91,901,162	680.71	95,639,923	4.60
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	212,000	386.32	81,900,413	404.30	85,712,957	4.12
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	125	619,305.64	77,413,206	590,000	73,750,000	3.55
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	184,000	363.22	66,833,874	375.97	69,180,173	3.33
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	265	247,500	65,587,500	252,900	67,018,500	3.22
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	640	100,830.26	64,531,367	99,600	63,744,000	3.07
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	285	229,700	65,464,500	218,400	62,244,000	2.99
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	306,312	200.67	61,469,161	202.28	61,960,914	2.98
香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT	860,000	67.29	57,869,744	69.16	59,484,136	2.86
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	137	438,000	60,006,000	431,000	59,047,000	2.84
日本	投資証券	福岡リート投資法人	300	182,800	54,840,000	182,500	54,750,000	2.63
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	285,000	185.88	52,978,143	190.56	54,310,968	2.61
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	433,000	124.01	53,699,426	125.22	54,220,780	2.61
日本	投資証券	GLP投資法人	411	128,537.81	52,829,042	128,700	52,895,700	2.54
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	297	178,500	53,014,500	176,400	52,390,800	2.52
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	326,000	125.05	40,766,431	124.90	40,719,356	1.96
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	81,000	429.20	34,765,200	446.36	36,155,808	1.74
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	68	517,000	35,156,000	501,000	34,068,000	1.64
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	340,000	95.92	32,613,701	96.32	32,750,160	1.58
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	412,000	76.25	31,417,678	78.66	32,409,815	1.56
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	370,000	87.69	32,447,370	87.49	32,372,891	1.56
日本	投資証券	プレミア投資法人	250	125,249.56	31,312,390	125,900	31,475,000	1.51
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	305	105,400	32,147,000	103,100	31,445,500	1.51
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	244	125,700	30,670,800	123,400	30,109,600	1.45
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	35,000	813.76	28,481,712	851.53	29,803,648	1.43
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	170,000	162.94	27,701,177	169.36	28,792,849	1.38
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	49	581,306.69	28,484,028	587,000	28,763,000	1.38

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.94
合計	97.94

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	200,000.00	17,138,200	17,164,000	0.82
	シンガポールドル	買建	300,000.00	24,062,100	24,075,000	1.15

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。