有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	5,914,920,410	56.45
	オーストラリア	1,565,126,787	14.94
	シンガポール	1,331,981,867	12.71
	香港	987,632,256	9.43
	タイ	86,662,740	0.83
	インド	78,670,592	0.75
	マレーシア	32,655,744	0.31
	小計	9,997,650,396	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	480,901,912	4.59
合計(純資産総額)		10,478,552,308	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	176,345,400	1.68
	売建	―	398,157,000	△3.79

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	838,500	1,223.26	1,025,706,864	1,177.85	987,632,256	9.43
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	690,000	814.78	562,204,002	843.95	582,325,776	5.56
日本	投資証券	GLP投資法人	3,630	135,000	490,050,000	143,400	520,542,000	4.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,365	193,051.08	456,565,804	195,200	461,648,000	4.41
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,898	63,100	435,263,800	66,700	460,096,600	4.39
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	396,500	1,001.47	397,083,282	1,023.96	406,001,726	3.87
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,675	228,200	382,235,000	236,000	395,300,000	3.77
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,955,000	123.36	364,547,712	126.48	373,776,768	3.57
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,200	292,600	351,120,000	304,000	364,800,000	3.48
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	16,709	20,330	339,693,970	21,490	359,076,410	3.43
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	934	344,500	321,763,000	347,000	324,098,000	3.09
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,045	154,000	314,930,000	154,800	316,566,000	3.02
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,422	201,700	286,817,400	207,000	294,354,000	2.81
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,405,000	204.56	287,420,288	205.35	288,517,312	2.75
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,200,000	223.60	268,331,158	224.47	269,364,480	2.57
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,725	152,800	263,580,000	155,200	267,720,000	2.55
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	313	816,000	255,408,000	854,000	267,302,000	2.55
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	727	340,156.77	247,293,975	355,000	258,085,000	2.46
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	385	529,000	203,665,000	552,000	212,520,000	2.03
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	996	189,431.48	188,673,760	198,600	197,805,600	1.89
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	1,484,100	139.41	206,907,896	123.89	183,874,053	1.75
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,259	120,100	151,205,900	119,800	150,828,200	1.44
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	1,240	114,500	141,980,000	118,700	147,188,000	1.40
日本	投資証券	日本リート投資法人	320	440,500	140,960,000	451,500	144,480,000	1.38
日本	投資証券	プレミア投資法人	910	155,300	141,323,000	158,600	144,326,000	1.38
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	1,500,000	96.03	144,057,600	95.25	142,886,400	1.36
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	920,000	138.02	126,987,494	148.35	136,483,840	1.30
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	272	432,500	117,640,000	450,500	122,536,000	1.17
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,200	99,200	119,040,000	99,500	119,400,000	1.14
シンガポール	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST	910,000	115.55	105,158,144	121.02	110,131,840	1.05

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.41
合計	95.41

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	2,420,000.00	176,432,040	176,345,400	1.68
	シンガポールドル	売建	5,100,000.00	397,900,000	398,157,000	△3.79

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。