有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005
第9期	1,075,155,438	12,544,746
第10期	63,024,743	116,200,541

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	6,415,230,660	50.26
	オーストラリア	2,379,704,334	18.65
	シンガポール	2,212,614,947	17.34
	香港	1,031,126,118	8.08
	ニュージーランド	252,951,997	1.98
	インド	81,379,727	0.64
	タイ	55,561,568	0.44
	小計	12,428,569,351	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,396,151	2.62
合計(純資産総額)		12,762,965,502	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	15,458,000	0.12

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,213,500	889.29	1,079,162,516	849.71	1,031,126,118	8.08
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	678,500	1,399.58	949,618,151	1,372.40	931,178,964	7.30
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,545,000	157.69	559,018,140	158.46	561,758,425	4.40
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,413	157,108.25	536,210,487	162,400	554,271,200	4.34
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,975,000	252.77	499,222,725	252.77	499,222,725	3.91
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,603	187,900	489,103,700	180,300	469,320,900	3.68
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,635	177,500	467,712,500	176,200	464,287,000	3.64
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,901,600	229.58	436,571,229	226.48	430,691,482	3.37
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	445,000	968.53	430,998,832	945.13	420,584,986	3.30
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,155	358,000	413,490,000	355,500	410,602,500	3.22
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,940	133,200	391,608,000	132,000	388,080,000	3.04
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,200	159,373	350,620,602	161,300	354,860,000	2.78
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,050	301,500	316,575,000	311,000	326,550,000	2.56
日本	投資証券	GLP投資法人	1,955	168,500	329,417,500	162,800	318,274,000	2.49
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,035,000	281.57	291,432,919	287.61	297,683,491	2.33
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,672	150,100	250,967,200	156,000	260,832,000	2.04
ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	1,552,237	164.00	254,576,957	162.95	252,951,997	1.98
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	750	322,194.5	241,645,876	326,500	244,875,000	1.92
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	410	640,000	262,400,000	596,000	244,360,000	1.91
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,000	119,914.43	239,828,878	121,100	242,200,000	1.90
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,170	109,500	237,615,000	108,800	236,096,000	1.85
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,225,000	204.28	250,253,245	183.20	224,421,225	1.76
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	350	620,000	217,000,000	629,000	220,150,000	1.72
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,560	139,601.15	217,777,796	139,300	217,308,000	1.70
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	419	531,875.05	222,855,650	502,000	210,338,000	1.65
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	490	401,000	196,490,000	399,500	195,755,000	1.53
日本	投資証券	日本リート投資法人	535	351,000	187,785,000	356,500	190,727,500	1.49
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	295	587,000	173,165,000	604,000	178,180,000	1.40
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,530	114,100	174,573,000	116,300	177,939,000	1.39
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,150,000	158.11	181,828,823	153.82	176,901,050	1.39

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	買建	200,000.00	15,430,000	15,458,000	0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。