有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005
第9期	1,075,155,438	12,544,746
第10期	63,024,743	116,200,541
第11期	22,118,743	420,030,825
第12期	21,567,738	371,720,246
第13期	8,999,913	92,569,363
第14期	17,593,211	64,122,174

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	7,578,997,300	52.08
	シンガポール	2,916,221,251	20.04
	オーストラリア	2,278,128,393	15.65
	香港	1,271,062,842	8.73
	インド	101,419,968	0.70
	小計	14,145,829,754	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	406,856,369	2.80
合計(純資産総額)		14,552,686,123	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	204,589,530	1.41

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,197,500	1,148.51	1,375,343,718	1,000.91	1,198,592,718	8.24
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	505,500	1,675.18	846,805,989	1,528.38	772,595,635	5.31
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	7,298,300	116.57	850,777,792	101.37	739,806,776	5.08
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,841	44,500.00	615,924,500	45,600.00	631,149,600	4.34
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,216	508,000.00	617,728,000	495,000.00	601,920,000	4.14
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,343	110,500.00	590,401,500	108,800.00	581,318,400	3.99
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,022,600	209.78	634,080,032	190.01	574,329,062	3.95
日本	投資証券	GLP投資法人	3,067	164,300.00	503,908,100	160,100.00	491,026,700	3.37
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	940	441,500.00	415,010,000	423,000.00	397,620,000	2.73
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,657	155,500.00	413,163,500	149,500.00	397,221,500	2.73
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,570,000	261.47	410,509,508	242.02	379,966,533	2.61
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,434	155,600.00	378,730,400	151,700.00	369,237,800	2.54
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,914	196,700.00	376,483,800	185,000.00	354,090,000	2.43
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,154,796	172.83	372,412,746	156.66	337,567,109	2.32
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	507	668,993.92	339,179,917	636,000.00	322,452,000	2.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,937	173,000.00	335,101,000	164,100.00	317,861,700	2.18
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,883	171,100.00	322,181,300	161,900.00	304,857,700	2.09
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	913	329,000.00	300,377,000	316,500.00	288,964,500	1.99
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,830	158,985.35	290,943,195	156,000.00	285,480,000	1.96
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,600	170,010.14	272,016,220	165,500.00	264,800,000	1.82
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,604	168,200.00	269,792,800	159,700.00	256,158,800	1.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,320	69,891.59	232,040,070	72,100.00	239,372,000	1.64
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	720	337,000.00	242,640,000	329,000.00	236,880,000	1.63
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,866,000	137.46	256,491,403	122.29	228,201,910	1.57
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,270,000	108.89	247,187,590	97.53	221,398,888	1.52
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	187,500	1,169.92	219,359,702	1,084.84	203,407,200	1.40
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	497,000	387.39	192,535,211	359.73	178,785,511	1.23
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,091	84,202.26	176,066,928	81,200.00	169,789,200	1.17
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,680	98,458.23	165,409,819	96,700.00	162,456,000	1.12
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	398	408,500.00	162,583,000	393,000.00	156,414,000	1.07

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合 計	97.20

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	1,100,000.00	103,291,980	103,554,330	0.71
	シンガポール・ドル	買建	1,000,000.00	100,896,000	101,035,200	0.69

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。