有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005
第9期	1,075,155,438	12,544,746
第10期	63,024,743	116,200,541
第11期	22,118,743	420,030,825
第12期	21,567,738	371,720,246
第13期	8,999,913	92,569,363
第14期	17,593,211	64,122,174
第15期	6,944,588	21,267,761

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	6,894,360,400	43.62
	シンガポール	3,125,485,494	19.77
	オーストラリア	2,895,142,435	18.32
	香港	1,609,033,223	10.18
	インド	136,710,072	0.86
	ニュージーランド	109,275,034	0.69
	小計	14,770,006,658	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,035,929,939	6.55
合計(純資産総額)		15,805,936,597	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	116,548,770	0.74
為替予約取引	売建	-	179,901,210	△1.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	733,500	1,723.84	1,264,437,960	1,673.62	1,227,596,895	7.77
日本	投資証券	GLP投資法人	7,954	145,000.00	1,153,330,000	143,100.00	1,138,217,400	7.20
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,755	311,500.00	858,182,500	306,500.00	844,407,500	5.34
香港	投資証券	LINK REIT	910,000	845.40	769,311,270	857.30	780,146,640	4.94
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,176	145,359.80	752,382,339	144,200.00	746,379,200	4.72
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,337,796	171.06	742,033,012	171.02	741,849,871	4.69
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,613	98,200.00	747,596,600	96,700.00	736,177,100	4.66
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,001	51,800.00	569,851,800	55,700.00	612,755,700	3.88
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,135,000	199.11	624,215,493	185.66	582,038,770	3.68
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	953	606,000.00	577,518,000	606,000.00	577,518,000	3.65
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,112,000	260.86	550,935,150	245.75	519,025,267	3.28
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	8,798,300	57.42	505,179,909	58.75	516,928,279	3.27
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,333	368,000.00	490,544,000	378,000.00	503,874,000	3.19
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,999	166,900.00	500,533,100	168,000.00	503,832,000	3.19
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,397,600	204.46	490,218,774	205.22	492,045,062	3.11
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,187	138,800.00	442,355,600	143,000.00	455,741,000	2.88
シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	3,900,000	114.77	447,615,833	111.67	435,497,400	2.76
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	4,070,000	100.60	409,442,000	99.59	405,347,580	2.56
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,574	150,400.00	387,129,600	152,500.00	392,535,000	2.48
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,522,250	225.34	343,029,904	227.36	346,092,671	2.19
香港	投資証券	FORTUNE REIT	2,050,000	114.65	235,027,170	109.54	224,566,020	1.42
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	547	390,000.00	213,330,000	390,500.00	213,603,500	1.35
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	3,767,000	56.88	214,262,509	54.60	205,686,110	1.30
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	186,500	1,075.38	200,558,948	986.59	183,999,035	1.16
香港	投資証券	CHAMPION REIT	3,060,000	59.26	181,329,982	55.96	171,246,474	1.08
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	4,490,000	32.15	144,348,561	34.19	153,513,549	0.97
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	528,000	278.04	146,804,592	260.10	137,333,328	0.87
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	762,397	190.14	144,964,300	179.38	136,758,773	0.87
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	270,000	496.94	134,172,828	506.33	136,710,072	0.86
シンガポール	投資証券	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	1,490,000	75.93	113,132,142	74.95	111,671,030	0.71

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.45
合 計	93.45

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	1,300,000.00	116,226,500	116,548,770	0.74
	シンガポール・ドル	売建	1,700,000.00	170,324,700	170,935,000	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	100,000.00	8,847,400	8,966,210	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。