有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	2,650,800,600	50.52
	オーストラリア	926,052,434	17.65
	シンガポール	895,378,074	17.06
	香港	456,329,180	8.70
	タイ	36,182,835	0.69
	マレーシア	4,628,910	0.09
	小計	4,969,372,033	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	277,519,845	5.29
合計(純資産総額)		5,246,891,878	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	410,000	1,101.36	451,559,019	1,112.99	456,329,180	8.70
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	329,500	880.93	290,266,914	851.03	280,415,044	5.34
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	656,000	340.41	223,310,797	327.32	214,721,920	4.09
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	277	708,000	196,116,000	725,000	200,825,000	3.83
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	875,312	215.81	188,902,523	214.99	188,188,491	3.59
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	315	586,296.75	184,683,477	596,000	187,740,000	3.58
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	284	645,000	183,180,000	657,000	186,588,000	3.56
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	869	206,291.11	179,266,983	206,100	179,100,900	3.41
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	1,692,000	97.98	165,782,683	98.78	167,138,975	3.19
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	929,000	166.00	154,221,739	165.18	153,461,417	2.92
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,109	71,593.31	150,990,302	71,900	151,637,100	2.89
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,245	116,000	144,420,000	116,900	145,540,500	2.77
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	665,000	223.39	148,558,273	215.21	143,116,578	2.73
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	286	494,633.93	141,465,305	492,000	140,712,000	2.68
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	874	153,077.7	133,789,910	155,200	135,644,800	2.59
日本	投資証券	GLP投資法人	1,179	109,900	129,572,100	110,500	130,279,500	2.48
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	497	254,052.22	126,263,954	259,900	129,170,300	2.46
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,436	90,089.86	129,369,051	89,800	128,952,800	2.46
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	416	285,400	118,726,400	290,200	120,723,200	2.30
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	298	405,000	120,690,000	405,000	120,690,000	2.30
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	680	174,500	118,660,000	173,900	118,252,000	2.25
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,407	83,658.23	117,707,131	82,700	116,358,900	2.22
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	730,000	154.37	112,697,133	158.54	115,740,843	2.21
オーストラリア	投資証券	DEXUS	131,100	884.50	115,958,056	862.48	113,072,203	2.16
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	164	682,991.3	112,010,574	685,000	112,340,000	2.14
シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	1,197,000	94.64	113,291,955	93.80	112,280,156	2.14
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	182,000	591.70	107,690,899	589.99	107,378,963	2.05
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	444	217,125.54	96,403,744	224,900	99,855,600	1.90
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	737,000	129.69	95,586,081	131.98	97,273,608	1.85
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	390	243,800	95,082,000	243,300	94,887,000	1.81

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.71
合計	94.71

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。