有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005
第9期	1,075,155,438	12,544,746
第10期	63,024,743	116,200,541
第11期	22,118,743	420,030,825

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	8,145,200,850	51.14
	シンガポール	2,911,220,644	18.28
	オーストラリア	2,758,607,431	17.32
	香港	1,564,457,664	9.82
	インド	79,628,544	0.50
	小計	15,459,115,133	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	467,416,794	2.93
合計(純資産総額)		15,926,531,927	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,418,500	1,014.60	1,439,210,100	1,033.82	1,466,479,344	9.21
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	6,816	109,700	747,715,200	113,100	770,889,600	4.84
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	478,500	1,477.14	706,813,212	1,521.85	728,207,330	4.57
日本	投資証券	GLP投資法人	3,218	169,800	546,416,400	181,800	585,032,400	3.67
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,210,000	249.67	551,780,753	237.05	523,884,036	3.29
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,136	174,000	545,664,000	166,400	521,830,400	3.28
シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	4,416,400	115.17	508,672,119	114.35	505,038,747	3.17
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,358,250	205.74	485,209,903	205.67	485,033,069	3.05
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	740	680,000	503,200,000	653,000	483,220,000	3.03
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	4,904	90,900	445,773,600	94,800	464,899,200	2.92
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,098	409,000	449,082,000	422,500	463,905,000	2.91
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,241	327,606.36	406,559,501	355,500	441,175,500	2.77
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,337	183,100	427,904,700	180,900	422,763,300	2.65
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	971	404,000	392,284,000	413,000	401,023,000	2.52
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	586	683,000	400,238,000	651,000	381,486,000	2.40
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,139	174,500	373,255,500	173,300	370,688,700	2.33
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	463	742,000	343,546,000	779,000	360,677,000	2.26
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,811	183,942.64	333,120,131	189,900	343,908,900	2.16
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,272	148,700	337,846,400	149,000	338,528,000	2.13
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,002,355	154.66	309,699,442	160.42	321,230,804	2.02
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,275,000	220.48	281,116,590	227.06	289,508,130	1.82
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,610,000	177.70	286,102,152	179.34	288,751,246	1.81
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	571	490,000	279,790,000	485,500	277,220,500	1.74
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	752,000	372.02	279,764,755	362.74	272,786,496	1.71
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	1,810,000	143.79	260,262,603	137.50	248,887,308	1.56
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,089,600	219.66	239,342,516	225.41	245,617,414	1.54
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,280,000	105.19	239,836,606	107.08	244,153,344	1.53
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	441	529,000	233,289,000	547,000	241,227,000	1.51
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	219,000	1,034.25	226,501,539	1,083.18	237,216,946	1.49
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,110	110,400	232,944,000	108,600	229,146,000	1.44

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合計	97.07

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。