有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	-
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276
第6期	12,664,901	16,968,514
第7期	24,465,430	37,993,241
第8期	16,447,294	12,451,005
第9期	1,075,155,438	12,544,746
第10期	63,024,743	116,200,541
第11期	22,118,743	420,030,825
第12期	21,567,738	371,720,246

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	7,188,204,600	49.96
	シンガポール	2,904,486,171	20.19
	オーストラリア	2,385,925,756	16.58
	香港	1,462,309,749	10.16
	インド	80,849,024	0.56
	小計	14,021,775,300	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	366,145,203	2.54
合計(純資産総額)		14,387,920,503	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,048,500	962.74	1,009,433,938	938.30	983,802,307	6.84
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,996,000	166.04	829,555,824	167.69	837,769,248	5.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	423,500	1,843.34	780,653,897	1,710.58	724,430,460	5.03
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	885	686,000.00	607,110,000	668,000.00	591,180,000	4.11
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,408	106,800.00	470,774,400	107,300.00	472,978,400	3.29
日本	投資証券	GLP投資法人	2,478	196,100.00	485,935,800	183,200.00	453,969,600	3.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,746	164,100.00	450,618,600	160,600.00	441,007,600	3.07
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	586	723,000.00	423,678,000	725,000.00	424,850,000	2.95
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,444,355	170.98	417,926,040	166.87	407,879,741	2.83
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,087	402,000.00	436,974,000	372,500.00	404,907,500	2.81
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,236	344,000.00	425,184,000	326,500.00	403,554,000	2.80
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,143	118,700.00	373,074,100	111,800.00	351,387,400	2.44
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,461,000	240.20	350,925,147	236.55	345,603,056	2.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,813	152,400.00	276,301,200	150,800.00	273,400,400	1.90
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,260	215,600.00	271,656,000	202,700.00	255,402,000	1.78
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,155	226,100.00	261,145,500	217,200.00	250,866,000	1.74
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,574	91,200.00	234,748,800	90,100.00	231,917,400	1.61
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	507	459,147.13	232,787,595	457,000.00	231,699,000	1.61
日本	投資証券	日本リート投資法人	513	440,500.00	225,976,500	433,000.00	222,129,000	1.54
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	947,100	234.27	221,877,117	231.80	219,541,568	1.53
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,127	187,000.00	210,749,000	185,000.00	208,495,000	1.45
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	863,000	250.23	215,949,007	236.55	204,144,721	1.42
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	234,000	878.62	205,597,828	860.12	201,267,471	1.40
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	985,600	208.79	205,781,452	203.03	200,110,310	1.39
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,048,250	187.42	196,458,822	185.77	194,735,499	1.35
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,880	63,822.79	183,809,631	67,100.00	193,248,000	1.34
香港	投資証券	FORTUNE REIT	1,700,000	113.46	192,878,940	110.58	187,989,740	1.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,059	177,200.00	187,654,800	175,500.00	185,854,500	1.29
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,191	41,500.00	173,926,500	43,900.00	183,984,900	1.28
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	700,000	254.86	178,399,128	248.24	173,770,800	1.21

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
合 計	97.46

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。